Arbitraje con ETFs

El arbitraje es la práctica de comprar un activo a bajo precio en un mercado y vender el mismo activo a un precio  más alto en otro. Los ETF crean oportunidades de arbitraje para los operadores, ya que el ETF y los activos subyacentes que componen el índice se negocian por separado y pueden tener precios diferentes.

Los ETFs son ampliamente conocidos en los mercados por su característica para replicar el comportamiento de un Índice y/o cualquier otra referencia de mercado, siempre y cuando sea un indicador financiero, ya sea de Equity o de Fixed Income, de hecho es una de las reglas que debe de cumplir un ETF para que sea considerado como tal.

Objetivo
Proveer a los inversionistas y Fund & Asset Managers estrategias de Trading y Arbitraje que se pueden llevar a cabos con los ETFs. El Curso trata a detalle la valuación y en particular, el “relative value” de los Fondos listados en Bolsa (ETFs) enfocándose en los Fund Managers, sus estrategias, los activos, los efectos de deslizamiento de NAV, los efectos de composición y los costos de financiamiento.